27. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
Środki pieniężne w banku są oprocentowane według zmiennych stóp procentowych, których wysokość zależy od stopy oprocentowania jednodniowych lokat bankowych. Lokaty krótkoterminowe są dokonywane na różne okresy, od jednego dnia do jednego miesiąca, w zależności od aktualnego zapotrzebowania Grupy na środki pieniężne i są oprocentowane według ustalonych dla nich stóp procentowych.
Wartość godziwą środków pieniężnych i ich ekwiwalentów przedstawia poniższa tabela:
| 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|
| Depozyty bankowe (rachunki bieżące) i lokaty krótkoterminowe | 139 406 | 103 765 |
| Środki pieniężne w kasie | 12 | 45 |
| Razem | 139 418 | 103 810 |
Na dzień 31.12.2022 Grupa posiadała na rachunkach VAT środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 13.123 tys. PLN (31.12.2021: 11.870 tys. PLN). Środki te mogą być wykorzystane tylko na płatność VAT, CIT, PIT ZUS do urzędów lub jako płatność VAT do dostawców Spółki.
Na dzień 31.12.2022 Grupa dysponowała niewykorzystanymi limitami kredytowymi w wysokości 603.261 tys. PLN, w odniesieniu, do których wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione (31.12.2021: 227.911 tys. PLN).